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Münzenstapel mit einer grünen Weltkugel auf der EGS steht und Symbole Banken und Nachhaltigkeit
Seminar

ESG-Integration ins Risikomanagement

Aufsichtliche Anforderungen verstehen und praxisnah umsetzen

Ganzheitliche ESG-Risikosteuerung

  • EBA-Guidelines, FMA-Leitfaden, Omnibus Directive
  • Erwartungshaltung von FMA & EZB, erste Erkenntnisse aus VOPs und OSIs sowie aktuelle Good Practices
  • ESG im Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, operatives Risiko und Reputationsrisiko
  • Szenarioanalysen & Integration in ICAAP/ILAAP
  • Datenanforderungen sowie Datenqualität im Risikomanagement und ESG-Reporting

13 CPE-Punkte

Aufsicht und Praxis vor Ort 

Nutzen Sie die exklusive Gelegenheit, Ihre individuellen ESG Fragen im Risikomanagement zu stellen

Zwei Männer, die sich unterhalten und dabei lachen

Speaker Board

Programm

Überblick über den aktuellen Rechtsrahmen & Sicht der FMA

Zentrale ESG-Regulatorik für Banken ab 2026

  • EBA-Guidelines im Überblick
  • EBA-Guideline zu ESG-Szenarioanalysen und Risikomanagement: Status & erwartete Umsetzung
  • FMA-Leitfaden zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken
  • Omnibus Directive – Änderungen im Aufsichtsrahmen
  • CRD VI / BWG-Novelle als Verankerung von ESG in Governance & Risk
  • Europäische Erwartungshaltung

Aufsichtsperspektive & Prüfungserfahrungen

  • Erste Erkenntnisse aus VOP & OSIs zu ESG
  • Good Practices laut FMA & EZB
  • Materialitätsanalyse – neue Anforderungen (inkl. Biodiversität)
  • Transitionspläne & Risikostrategie
Tina Lehner
Tina Lehner

Referentin – Aufsicht über signifikante Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)

Strukturen, Aufbau und Integration von ESG ins Risikomanagement

  • BG/LG-Strukturen – Risiken klassifizieren, bewerten und konsistent zuordnen
  • Schnittstellenmanagement: Nachhaltigkeit – Compliance – Risiko
  • Risikowesentlichkeitsanalyse
Nora Berger
Nora Berger

Manager ESG & Sustainsbility Services, PwC Österreich

Mittagspause

Kredit-, Reputations- & OpRisk im Fokus

ESG im Kreditrisikomanagement

  • End-to-end Integration von ESG bei Kreditvergabe, Monitoring, Kriterien
  • ESG im Rating & in Due-Diligence-Prüfungen
  • Immobilienbezogene ESG-Risiken:
    • Klimarisiken
    • Energieeffizienz
    • Stranding & Dekarbonisierungskurven
  • Sicherheitenbewertung – neue Anforderungen
  • Einbeziehung von physischen Risiken

ESG im Operationellen Risiko & Reputationsrisiko

  • Klima- & Naturgefahren als OpRisk-Treiber – Wie berücksichtige ich dies im Risikomanagement?
  • Greenwashing-Risiken (SFDR, MiFID II)
  • Reputationsrisiken durch ESG-Verfehlungen
Karin Lenhard
Karin Lenhard
Trainer of the Year

Verantwortliche für ESG im Sparkassensektor, Österreichischer Sparkassenverband

Ende des 1. Seminartages

Strategische Risikoanalysen & Szenariobetrachtung im Überblick

Markt-, Liquiditäts- & Geschäftsrisiken im Zusammenhang mit ESG

  • Marktrisiken: ESG-induzierte-Preisrisiken, sektorale Transition Risks, physische Risiken
  • Liquiditätsrisiken durch ESG (Physische Risiken, Transitionsrisiken, Refinanzierung, Green Bonds)
  • Geschäfts- und Strategierisiko durch Regulierung & Marktveränderungen – Wie schaffe ich nachhaltige Geschäftsmodelle?

ESG-Szenarioanalysen & Integration in ICAAP/ILAAP 

  • EBA-Guideline zu ESG-Szenarioanalysen
  • Verbindung Regulatorik mit den Risikoarten und Integration in ICAAP/ILAAP
  • Aufbau eines pragmatischen ESG-Szenarios

 

Gerald Redinger
Gerald Redinger
Online Star of the Year

Abteilung für Bankenanalyse, Oesterreichische Nationalbank

Mittagspause

Datenanalyse, Datenqualität & Datenanforderung

  • Daten als Basis für Risikomanagement & ESG-Reporting
  • Welche Daten für ESG-Risikomanagement und Reporting benötigt werden
  • Datenquellen: Intern vs. Extern (z. B. Nachhaltigkeitsratings, Marktinformationen)
  • Methoden zur Sicherstellung der Datenqualität - Validierung, Plausibilitätsprüfungen, Audit-Trails
  • FMA & EBA: Anforderungen an Datenqualität im ESG-Kontext
Thomas Gaber
Thomas Gaber
Trainer of the Year

Partner, Risk, Regulatory & Resilience, Deloitte Financial Advisory GmbH

abschließende Kaffeepause

Mehrwert für Ihre ESG-Risikoanalyse

  • Konkrete Umsetzung für alle Risikoarten:
    ESG integriert in Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, operative und Reputationsrisiken inkl. Szenarioanalysen
  • Hoher Praxisnutzen durch Top-Expert:innen:
    Direkter Austausch mit Aufsicht, Banken
  • Regulatorik kompakt & praxisnah verstehen:
    Aktuellste Anforderungen von EBA, FMA und EZB
  • Einblicke aus erster Hand:
    FMA und OeNB teilen Erwartungen, Erfahrungen aus VOPs/OSIs sowie Good Practices

Veranstaltungsort

DoubleTree by Hilton Vienna AußenansichtEin Seminar im DoubleTree by Hilton Vienna
DoubleTree by Hilton Vienna Schönbrunnwww.hilton.com

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