23. - 26. Nov. 2026 | Wien
Zertifikatslehrgang Risikomanagement in Banken
Aufsichtsrechtliche Anforderungen nachhaltig steuern
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Haben
Seminar
ESG-Integration ins Risikomanagement
Aufsichtsrechtliche Anforderungen verstehen und praxisnah umsetzen
Ganzheitliche ESG-Risikosteuerung
- EBA-Guidelines, FMA-Leitfaden, Omnibus Directive
- Erwartungshaltung von FMA & EZB, erste Erkenntnisse aus VOPs und OSIs sowie aktuelle Good Practices
- ESG im Kredit-, Markt-, Liquiditäts-, operatives Risiko und Reputationsrisiko
- Szenarioanalysen & Integration in ICAAP/ILAAP
- Datenanforderungen sowie Datenqualität im Risikomanagement und ESG-Reporting
Aufsicht und Praxis vor Ort
Nutzen Sie die exklusive Gelegenheit, Ihre individuellen ESG Fragen im Risikomanagement zu stellen
Speaker Board
Programm
Überblick über den aktuellen Rechtsrahmen & Sicht der FMA
Zentrale ESG-Regulatorik für Banken ab 2026
- EBA-Guidelines im Überblick
- EBA-Guideline zu ESG-Szenarioanalysen und Risikomanagement: Status & erwartete Umsetzung
- FMA-Leitfaden zum Management von Nachhaltigkeitsrisiken
- Omnibus Directive – Änderungen im Aufsichtsrahmen
- CRD VI / BWG-Novelle als Verankerung von ESG in Governance & Risk
- Europäische Erwartungshaltung
Aufsichtsperspektive & Prüfungserfahrungen
- Erste Erkenntnisse aus VOP & OSIs zu ESG
- Good Practices laut FMA & EZB
- Materialitätsanalyse – neue Anforderungen (inkl. Biodiversität)
- Transitionspläne & Risikostrategie
Tina Lehner
Referentin – Aufsicht über signifikante Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)
Strukturen, Aufbau und Integration von ESG ins Risikomanagement
- BG/LG-Strukturen – Risiken klassifizieren, bewerten und konsistent zuordnen
- Schnittstellenmanagement: Nachhaltigkeit – Compliance – Risiko
- Risikowesentlichkeitsanalyse
In Abstimmung
Mittagspause
Kredit-, Reputations- & OpRisk im Fokus
ESG im Kreditrisikomanagement
- End-to-end Integration von ESG bei Kreditvergabe, Monitoring, Kriterien
- ESG im Rating & in Due-Diligence-Prüfungen
- Immobilienbezogene ESG-Risiken:
- Klimarisiken
- Energieeffizienz
- Stranding & Dekarbonisierungskurven
- Sicherheitenbewertung – neue Anforderungen
- Einbeziehung von physischen Risiken
ESG im Operationellen Risiko & Reputationsrisiko
- Klima- & Naturgefahren als OpRisk-Treiber – Wie berücksichtige ich dies im Risikomanagement?
- Greenwashing-Risiken (SFDR, MiFID II)
- Reputationsrisiken durch ESG-Verfehlungen
Karin Lenhard
Trainer of the YearVerantwortliche für ESG im Sparkassensektor, Österreichischer Sparkassenverband