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Analyse & Interpretation einer Bilanz – So geht‘s:
Bilanzpositionen & aktuelle Entwicklungen: Grundlagen des Jahresabschlusses & Interpretation auf Basis von Bewertungsspielräumen
Aufbereitung & Bereinigungen von Sondereffekten: Von der Bilanz zur aussagekräftigen Analyse
Kennzahlenanalyse in der Praxis: Die wichtigsten Kennzahlen & wie Sie diese richtig interpretieren
Die Tricks der Experten: Gestaltungsmöglichkeiten der Bilanzpolitik
Praxistransfer: Analysen mit Excel & zahlreiche Praxisbeispiele
Bilanzen lesen, verstehen und kritisch hinterfragen
Ihr Plus
Jahresabschlussanalyse direkt am PC: Erstellen Sie unter professioneller Anleitung eine vollständige Arbeitsmappe mit Kennzahlen in Excel Antworten direkt aus der Praxis: Bringen Sie auf Wunsch Bilanzen mit, zu denen Sie Fragen haben
Nach Abschluss des Betriebswirtschaftsstudiums an der WU Wien im Jahr 2000 war Hr. Maier vier Jahre bei einer Big 4 Kanzlei in Frankfurt/M im Bereich "Transaction Services" tätig. Danach führte er für eine Investmentbank Kapitalmarkttransaktionen (IPO's und Secondaries) durch und war Senior Manager eines Private Equity Fonds. In dieser Verantwortung übernahm Hr. Maier auch Beirats- und Aufsichtsratsfunktionen in den Portfoliounternehmen und unterstützte diese in sämtlichen Finanzierungs- und Steuerungsfragen. Nach der Übernahme von CFO Funktionen in mehreren Unternehmen machte Hr. Maier sich mit interes - management services 2014 selbständig und begleitet mittelständische Unternehmen als externer CFO und unterstützt diese in betriebswirtschaftlichen Themen. Daneben ist Hr. Maier als Gerichtsgutachter tätig.
Programm
Ihre Seminarinhalte | 09:00 – 17:00 Uhr
So lesen & analysieren Sie Bilanzen richtig
Grundlagen des Jahresabschlusses und dessen Interpretation auf Basis von Bewertungsspielräumen
Grundstrukturen und allgemeine Aussagekraft von Jahresabschlüssen
Unterschiede in Jahresabschlüssen von Kapital- und Personengesellschaften
Wie hängen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Kapitalflussrechnung zusammen?
Bestandteile und Gliederung
Bilanzpolitische Instrumente in der Bilanzierungspraxis
Ausschöpfen von Ermessensspielräume
Aussagekraft und Grenzen der klassischen Kennzahlenanalyse – Ertragskraft und Kreditwürdigkeit eines Unternehmens realistisch einschätzen
Auswertung von Anhang und Lagebericht
Hinweise im Jahresabschluss auf drohende Unternehmenskrisen
Kontinuität der Bilanzstruktur: Aussagekraft eines mehrjährigen Bilanz- und GuV-Vergleichs
Wirksame Kennzahlenanalyse in der Praxis
Zwischen den Zeilen lesen – Kennzahlen richtig interpretieren
Kennzahlenanalyse eines Jahresabschlusses am Fallbeispiel – Welche Kennzahlen sollte ich kennen und wie interpretiere ich diese zielführend?
Gestaltungsmöglichkeiten zur gezielten Verbesserung der Kennzahlen
Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen und Bilanzanalyse
Finanzwirtschaftliche Kennzahlen
Ableitung einer Kapitalflussrechnung
Aufbau und Aussagekraft einer Cash Flow Analyse
Kennzahlen für das Bankenrating
Pro-Forma Kennzahlen
Kurzfristige Erfolgsrechnung
Implementierung von Kennzahlen in den Controllingberichten
Bereinigung, Aufbereitung und Auswertung des UGB Abschlusses anhand eines Fallbeispiels
Wesentliche Kennzahlen und deren Verknüpfung innerhalb der Bilanz
Ableitung der Cash Flows und dessen Bedeutung in der Finanzierung
Aufbau eines sinnvollen Kennzahlensystems – KPI’s (Key Performance Indicators)
Visualisierungen und grafische Auswertungen
Ihr Plus: Viele praktische, sofort umsetzbare Tipps anhand ausgewählter Beispielbilanzen Erarbeitung des gesamten Analyseprozesses anhand eines praxisorienterten Excel-Modells
Workshop
Erarbeitung des gesamten Analyseprozesses anhand eines praxisorienterten Excel-Modells
Bereinigung, Aufbereitung und Auswertung des UGB Abschlusses anhand eines Fallbeispiels
Wesentliche Kennzahlen und deren Verknüpfung innerhalb der Bilanz
Ableitung der Cash Flows und dessen Bedeutung in der Finanzierung
Aufbau eines sinnvollen Kennzahlensystems – KPI’s (Key Performance Indicators)
Visualisierungen und grafische Auswertungen
Jeder Teilnehmer arbeitet am eigenen Notebook (bitte Notebook mitnehmen!)
Ihr persönlicher Nutzen
Auf Basis eines durchgehenden praxisorientierten Fallbeispiels werden Ihnen neben bewährten Analysemethoden auch die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Finanzberichten und die Ausnutzung von Ermessensspielräumen dargestellt.
Alle Aspekte zum Thema Bilanzen und Jahresabschluss in komprimierter Form:
Sie erfahren, welches die wirklich wichtigen Daten im Jahresabschluss sind und wie Sie diese finden, herausfiltern und aussagekräftig kombinieren können.
Sie erarbeiten an konkreten Fallbeispielen, wie man praxisnah die Kernaussagen des Jahresabschlusses auf Basis von Kennziffern und unter Einbezug der verbalen Berichterstattung aufbereiten und zusammenfassen kann.
Sie verstehen die Ableitung einer Kapitalflussrechnung und den hohen aktuellen Stellenwert dieses Analyseinstruments.
Sie können die Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens auf einen Blick erkennen, erfolgreich interpretieren und Probleme aufdecken.
Sie werden praxisnah informiert, welche Informationen für die Kreditwürdigkeitsprüfung von besonderem Interesse sind.
Sie lernen die Aussagekraft und Bedeutung einer unterjährigen Erfolgsrechnung als Ergänzung zur Bilanzanalyse einzuschätzen.
Sie erfahren, nach welchen Kriterien Unternehmen von Dritten (z. B. Banken) beurteilt werden.
Das erwartet Sie
Mehr Sicherheit im Bilanzlesen gewinnen
Jahresabschlussarbeiten optimieren
Bilanzkennzahlen richtig analysieren & einsetzen
Wichtige Trends und Entwicklungen aus der Bilanz ableiten