Neuer Termin in Absprache
Steuerrecht in der Unternehmenssanierung
- Steuerfragen iZm Sanierungen
- Steuerfragen iZm Insolvenzen
- Relevante Punkte für Kreditinstitute
Kornelia Waitz-Ramsauer
Rechtsanwältin, Steuerberaterin, Waitz Haselbruner Rechtsanwälte GmbH
10. Juli 2025
Kreditderivate zur Steuerung von Adressausfall- und Spread-Risiken
- Unternehmensanleihen: Risikotreiber und Quantifizierung des Credit (Spread) Risikos
- Einführung, Marktübersicht und Basisstrukturen von Kreditderivaten
- Preisbildung eines Credit Default Swaps (CDS) anhand eines Praxisbeispiels
- Anwendungsmöglichkeiten: CDS zur Steuerung und Absicherung von Corporate Bonds
Christian Karl
Experte für TradFi – Fixed-Income Analyse, Derivative Instrumente, Strukturierte Finanzprodukte und Portfoliomanagementprozesse und DeFi – Blockchain und Digitale Vermögenswerte, Bitcoin als Portfoliobaustein und NFTs
21. August 2025
Optimierung Kreditportfolio – Steuerung & Management
- Marktpreis vs Adressensrisiken
- Risikostreuung und Risikobewertung
- Diversifikationsstrategien
- Fallbeispiele
Gabriele Schiemer
Risikomanagement, Sparkasse Niederösterreich Mitte West
25. September 2025
Liquiditätsrisiken im Fokus
- Liquiditätsreserven und Liquiditätsstresstests
- Risikoidentifikation und Messung
- Liquiditätsengpässe – Frühzeitiges Erkennen, Steuerung & Refinanzierung
- Organisatorische Aspekte des Liquiditätsrisikomanagements
Benedikt Schultes
Interest Rate and Liquidity Risk Controlling, Erste Group Bank AG
16. Oktober 2025
Kreditspreadrisiken im Bankbuch CSRBB
- Regulatorische Grundlagen – Anforderungen an CSRBB durch die EBA
- Abgrenzung zu IRRBB – Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
- Scoping: welche Produkte werden üblicherweise als Credit-Spread-sensitiv angesehen?
- Quantifizierung: welche Rahmenbedingungen gibt die EBA GL vor?
- Marktpraxis: Einblick in die Umsetzung österreichischer Banken
Benedikt Schultes
Interest Rate and Liquidity Risk Controlling, Erste Group Bank AG
20. November 2025
Leitfaden zur Erstellung von Fortbestehensprognosen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Bezugnahme auf die Rechtsform und Unternehmensgröße
- Mindestinhalte der Fortbestehensprognose
- Prüfungs- und Beurteilungskriterien der Primärprognose und der Sekundärprognose
- Spezielle Anforderungen für Banken unter Einbeziehung der NPL Guideline sowie allgemeinen Kreditvergaberichtlinien
- Herausforderungen in Bezug aktueller Marktentwicklungen
- Ausblick/Praxiserfahrungen/Fallbeispiele
Peter R. Schwarz
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Buchführung, Kredit, Banken, Leasing und Betriebswirtschaft
4. Dezember 2025
Schwierige Verhandlungsgespräche erfolgreich & souverän führen
- Techniken für Verhandlungen mit Schuldnern und anderen Stakeholdern
- Mediation & Konfliktlösung
Jasmin Julia Denk
Legal Counsel, European Investment Bank
22. Jänner 2025
EBA-Guidelines für das Management von ESG-Risiken
Thomas Gaber, Partner, KPMG Austria
19. Februar 2026
CRR III & Basel IV: Kreditrisiko und Eigenmittelanforderungen
Markus Kern
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Financial Advisory
19. März 2026
Stressszenarien im Kreditportfolio: Das Zusammenspiel aus Makroökonomischen Mittelfristprognosen und der 1-Jahres-PD der Ratingmodelle
- Verbindung zwischen makroökonomischen Entwicklungen und Kreditausfallsrisiken
- Herausforderungen bei der Integration von Prognosen in Ratingmodellen
- Szenario-Entwicklung: Basisszenario vs. adverses Szenario
- Unsicherheiten und Grenzen makroökonomischer Projektionen
- Forward-Looking vs. Point-in-Time: Anpassung der PD an Stressszenarien
Manuel Bachmann
Head of Risk Model Validation, Volksbank Wien AG
23. April 2026
Aufsichtsrechtliches Update zu NPLs
Friedrich John
Fachexperte, Finanzmarktaufsicht (FMA)
19. Mai 2026
Risikofeld Gewerbeimmobiliensektor – Status quo, Maßnahmen, Ausblick
- Aktuelle Risikolage
- Erwartungen & Maßnahmen der Aufsicht
- Ausblick und Handlungsempfehlungen
Vortrag in Anfrage
Das Programm wird laufend um weitere Termine und Themen ergänzt. Egal wann Sie einsteigen, das Jahresabo umfasst immer 12 Termine! Gerne nehmen wir auch Ihre Themenvorschläge für die Programmgestaltung auf: laura.burmetler@imh.at