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Schchfiguren werden bei einem Schachspiel umgeworfen. Im Vordergrund sind Finanzcharts abgebildet.

Seminar Reihe

Online

Risikomanagement in Banken

Behördenwissen nutzen: Erfolgreiche Risikostrategie für maximale Stabilität

Risikomanager als Schlüsselrolle für Stabilität

… Anforderungen erfüllen und gleichzeitig strategisch steuern

Regulatorische Anforderungen & Aufsichtserwartungen
Verstehen Sie aktuelle Vorgaben von FMA, EZB und EBA – und erkennen Sie frühzeitig, worauf es in Prüfungen wirklich ankommt
Risiken ganzheitlich steuern
Identifizieren, bewerten und integrieren Sie alle wesentlichen Risikotreiber in ein konsistentes Steuerungsmodell
Transparenz & Entscheidungsqualität erhöhen
Risikoberichte nach BCBS 239: verdichten Sie komplexe Daten zu klaren, handlungsorientierten Entscheidungsgrundlagen für Vorstand und Aufsichtsrat
Resilienz gezielt stärken
Stellen Sie Ihr Institut krisenfest auf – durch fundierte Strategien in Kredit-, Liquiditäts- und operationellen Risiken sowie durch wirksames Stresstesting

12 CPE-Punkte

Eine Frau mit einem Tblett steht bei einem Stehtisch im imh Online Studio.

Live. Kompakt. Verständlich.

Mit Expert:innen aus Behörde, Praxis und Recht

Tina Lehner
Klima- & Umweltrisiken im Bankgeschäft: Von der Regulierung zur risikoadäquaten Steuerung in Kredit, Portfolio und ICAAP

Markus Seifert
Liquiditätsrisiko in krisenhaften Zeiten – Steuerung, Stress und Reporting. Praxisbericht aus einer Retailbank

Christof Tschohl
Die Lieferkette nach DORA: Risiken, die sich für eine Bank aus dem Bereich IT-Auslagerung, IT-Security und Cyber-Security ergeben

Auf einem Tisch liegen ein Mikro im Vordergrund und ein Produktionsmischer im Hintergrund.

Speaker Board

Programm

07. Oktober 2026

10:00 – 11:00

Strategien zur langfristigen Risikosteuerung

Entwicklung robuster Risikomanagement-Frameworks
Einsatz von Technologien in der Fachabteilung
Integration von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG) in das Risikomanagement

Markus Seeger

Leiter Gesamtbankrisikosteuerung, Hypo Vorarlberg Bank AG

18. November 2026

10:00 – 11:00

Regulatorische Neuerungen mit Fokus Risikomanagement

Überblick über die wichtigsten Änderungen (CRD VI und Umsetzung im BWG, EBA, etc…)

Markus Kern

Trainer of the Year

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Financial Advisory

02. Dezember 2026

10:00 – 11:00

Klima- & Umweltrisiken im Bankgeschäft: Von der Regulierung zur risikoadäquaten Steuerung in Kredit, Portfolio und ICAAP

Datenlücken & ESG-Datenqualität in der Risikomessung
Übersetzung von Klima- & Umweltszenarien in Risiko-KPIs (ICAAP/ILAAP, Kredit & Portfolio)
Integration in Kreditprozesse & Sicherheitenbewertung ohne „ESG-Bürokratie“
Steuerung von Konzentrations- und Reputationsrisiken bei Transition

Tina Lehner

Referentin – Aufsicht über signifikante Banken, Finanzmarktaufsicht (FMA)

26. Jänner 2027

10:00 – 11:00

BONUSVORTRAG: Physische Umweltrisiken im Hitzesommer 2026 – Lessons learned

Welche physischen Klima- und Naturrisiken haben sich in diesem Sommer realisiert?
Welche Transmissionskanäle wurden erkennbar?
Welche Risikomanagementansätze ergeben sich daraus – auch unter Berücksichtigung der neuen EZB Good Practices?

Gerald Redinger

Online Star of the Year

Abteilung für Bankenanalyse, Oesterreichische Nationalbank

27. Jänner 2027

10:00 – 11:00

Die Lieferkette nach DORA: Risiken, die sich für eine Bank aus dem Bereich IT-Auslagerung, IT-Security und Cyber-Security ergeben

Anforderungen an das Risikomanagement und an die Risikoanalyse im Rahmen von Auslagerungen
Berichtspflichten und Dokumentationspflichten
Rolle und Verantwortung von Management und 2nd Line of Defence
Möglichkeiten der Risikosteuerung

Christof Tschohl

Wissenschaftlicher Leiter und Gesellschafter, Research Institute AG & Co KG – Digital Human Rights Center

10. Februar 2027

14:00 – 15:00

Liquiditätsrisiko in krisenhaften Zeiten – Steuerung, Stress und Reporting. Praxisbericht aus einer Retailbank

Verhaltenssteuerung von Einlagen. Bilanzstrukturmanagement und dessen Auswirkung auf die Liquiditätsposition der Bank
Erkenntnisse und Implikationen für das Li-Stresstesting
Auswirkungen auf das interne und externe Reporting

Markus Seifert

Leiter Zins- und Liquiditätsrisikocontrolling, Volksbank Wien AG

03. März 2027

10:00 – 11:00

Anforderungen der Säule II – ICAAP

Regulatorische Anforderungen (FMA-Mindestandards, EZB)
Gesamtbanksteuerung und ICAAP-Prozess
- Risikoinventur
- Normative und ökonomische Perspektive
- Stress Testing